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關于受春節假期調整影響資金交易支付補息相關事宜的通知

全國銀行間本幣市場成員:

  因銀行間本幣市場2020年春節假期休市安排發生調整,部分資金交易的結算日期發生順延。為提高資金交易利息調整協商的效率,根據銀行間本幣市場交易規則、回購交易主協議及市場慣例,建議到期還款/結算受春節假期調整影響的信用拆借交易、質押式回購交易和買斷式回購交易雙方,按原成交單約定利率計算原到期還款日/到期結算日至順延后的實際結算日之間的利息(以下簡稱補息)并自行辦理補息的劃付,中央國債登記結算公司、上海清算所按照原合同約定的到期金額辦理結算。

  信用拆借補息=拆借金額×拆借利率×(順延后的還款日-原還款日)/360;質押式回購/買斷式回購補息=首次結算金額×回購利率×(順延后的結算日-原到期結算日)/365。拆入方/正回購方不晚于2月5日將補息金額向成交單所載的拆出方/逆回購方資金賬戶或拆出方/逆回購方另行指定的資金賬戶完成支付。未在2月5日前支付補息的拆入方/正回購方,按補息×日利率萬分之二×延遲天數向拆出方/逆回購方支付額外利息。

  交易雙方也可就補息事宜另行協商處理。



全國銀行間同業拆借中心

中央國債登記結算有限公司

銀行間市場清算所股份有限公司

2020年1月29日



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