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關于利率衍生品集中清算業務春節假期休市調整的補充通知

各市場參與機構:

 根據《國務院辦公廳關于延長2020年春節假期的通知》(國辦發明電〔2020〕1號)及《關于調整銀行間本外幣市場2020年春節假期休市安排的通知》,人民幣利率互換、標準債券遠期集中清算業務做出如下調整:

 一、人民幣利率互換集中清算業務

 1.人民幣利率互換集中清算業務延長春節假期休市至2020年2月2日,2月3日起恢復清算結算。

 2.利息支付日為1月31日的,此次節假日調整后,支付日適用經調整的下一營業日準則,該期利息到期日為1月23日,支付日原定為1月23日,現該筆利息匯總到2月3日的結算資金中進行處理。下一期利息(若有)起息日做相應調整。

 3.利息支付日為2月1日的,此次節假日調整后,支付日調整為2月3日,該期利息到期日為2月3日,該筆利息匯總到2月3日的結算資金中進行處理。下一期利息(若有)起息日做相應調整。

 4.保證金結算支付日為1月31日的,此次節假日調整后,將于2月3日進行結算處理。

 5.費用繳款日原為1月31日的,此次節假日調整后,繳款日調整為2月3日。

 6.1月31日、2月1日起息的交易,正常起息處理。

 7.上海清算所將重新生成相關資金、保證金單據,數據文件接口將重新推送。

 二、標準債券遠期集中清算業務

 1.標準債券遠期集中清算業務延長春節假期休市至2020年2月2日,2月3日起恢復清算結算。

 2.保證金結算支付日為1月31日的,此次節假日調整后,將于2月3日進行結算處理。

 3.費用繳款日原為1月31日的,此次節假日調整后,繳款日調整為2月3日。

 4.上海清算所將重新生成相關保證金單據。


 請各市場參與機構妥善安排好相關事宜。


 人民幣利率互換集中清算業務

 聯系方式:021-23198956、021-23198831

 標準債券遠期集中清算業務

 聯系方式:021-23198597

 

                       

銀行間市場清算所股份有限公司

                            2020年1月30日



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